한국 증시 급등 비밀이 촉발한 ‘메모리 천조국’ 기회
이번 주 한국 증시 급등 비밀은 단순 반등이 아닙니다. 일시적 현상을 넘어섭니다.
코스피 지수가 3,700을 넘었습니다. 역사적인 상승세입니다. 이전에는 미국 증시가 강세를 이끌었습니다. 하지만 이제 한국 증시가 그 흐름을 반영합니다.
급등세의 중심은 바로 삼성전자입니다. 삼성전자는 예상보다 좋은 실적을 기록했습니다. (어닝 서프라이즈입니다).
이에 따라, 주가는 96,000원대까지 치솟았습니다. 더 나아가, 원전주도 급등했습니다. 두산에너빌리티가 그 예입니다. 배터리 주식도 함께 올랐습니다. 기술주 실적 개선은 시장 전체에 활력을 줍니다.
기술주 경쟁 구도 재편과 연준의 완화적 신호
한편, 미국 증시 상황입니다. 엔비디아는 잠시 주춤합니다. 반면에, 경쟁사인 AMD가 급부상하고 있습니다.
특히 오라클이 AMD와 계약했습니다. 대규모 칩 구매 계약입니다. 이에 따라, AMD의 경쟁력이 크게 부각되었습니다. AMD 부상은 삼성전자에게 유리합니다. 왜냐하면, 이전 엔비디아 공급망에서는 삼성전자 비중이 작았습니다.
하지만, AMD 칩 자체는 TSMC가 만듭니다. 핵심 부품은 **HBM(고대역폭 메모리)**입니다. 이 HBM은 삼성이 담당합니다.
게다가, 연준의 파월 의장이 긴축 완화를 시사했습니다. 그는 금리 인하 가능성도 언급했습니다. 요컨대, 시장은 긍정적 신호로 해석합니다. 서비스 물가가 꺾이고 금리 인하가 가능하다고 본 것입니다.
AI 기술의 ‘운명 공동체’와 거스를 수 없는 대세
AMD는 오픈AI와 파트너십을 체결했습니다. 파격적인 계약입니다. 이들은 사실상 ‘운명 공동체’가 되었습니다.
AMD는 오픈AI에게 주식을 제공했습니다. 거의 헐값입니다. (신주 인수권 형태입니다). 이에 따라, AMD는 지분을 제공했습니다. 그럼에도 오픈AI에 칩을 공급하려 했습니다.
반면에, 오픈AI 입장에서도 나쁘지 않았습니다. AMD 칩 성능이 좋았기 때문입니다. 결국, 이 흐름은 엔비디아에게 강력한 경쟁 구도를 의미합니다.
더 나아가, 세계 CEO들은 AI를 강조합니다. AI는 단순 유행이 아닙니다. 아마존 제프 베이조스 창업자는 AI가 수평적 기반 기술이라고 평가했습니다. 인터넷과 같다는 것입니다. 실제로, 팔란티어 CTO는 AI를 설명합니다. AI는 노동자에게 초능력을 주는 도구라고 했습니다.
JP모건의 대규모 안보 투자와 한국 산업의 기회
미국 대형 금융회사 JP모건이 발표했습니다. 향후 10년간 투자 계획입니다. 미국 기업에 2,140조 원을 투자합니다. 안보 목적입니다.
투자의 핵심은 네 가지 분야입니다. 방위 및 항공우주가 포함됩니다. AI 양자 컴퓨팅, 배터리 등 에너지 기술도 있습니다.
이 투자의 배경은 중국 견제입니다. 따라서, 미국은 공급망 의존도를 해소하려 합니다. 중국에 지나치게 의존하는 현실을 바꾸려 합니다.
미국이 모든 것을 자체 해결할 수는 없습니다. 그러므로, 한국이 파트너로 들어갈 기회가 많습니다. 미국이 부족한 부분을 채워줄 수 있습니다.
특히 JP모건이 언급한 4대 분야입니다. 조선업 등이 포함됩니다. 이처럼, 대규모 투자는 한국 핵심 산업에 성장 동력을 제공할 것입니다.
천조국 시대를 대비하는 구체적인 투자 전략
한화증권 보고서가 전망을 내놓았습니다. 메모리 반도체 업계가 ‘메모리 천조국’ 시대를 맞이할 것이라는 내용입니다.
삼성전자와 SK하이닉스 시가총액입니다. 합산 1,000조 원 돌파가 가능하다는 것입니다. 이 전망의 근거는 수요와 공급의 불균형입니다. 심각한 수준입니다.
게다가, AI 서버 수요가 견조합니다. 일반 서버 수요까지 지속될 것으로 예상됩니다. D램 공급은 2027년이 지나야 늘어납니다.
요약컨대, 내년까지 공급은 적습니다. 반면에 수요는 계속 올라갑니다. 따라서 가격이 오를 수밖에 없습니다.
그러므로, 투자자는 흐름을 확인해야 합니다. 단기적인 주가 변동보다 중요합니다. AI와 안보 공급망이라는 거대한 흐름입니다. 이러한 핵심 기술주에 대한 장기적 관점 유지가 중요합니다.
출처 고지문: 본 글은 일반적 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 책임은 전적으로 독자에게 있습니다. 시장과 제도는 변동될 수 있습니다.
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외부 링크:
JP모건 투자 관련: https://www.newsspace.kr/news/article.html?no=10036036
파월 연준 의장 발언 관련: https://www.yna.co.kr/view/AKR20251015004351072
삼성전자 HBM 및 메모리 슈퍼사이클 관련: https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1223176.html
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